Wednesday, 21 February 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: นักวิเคราะห์ต่อซีซาร์, REITs, Aristocrat, Gambling.com

17 Jan 2024
26

Aristocrat

บริษัท อริสโตคราท เลเชอร์

 

ซีซาร์ นักวิเคราะห์ CBRE จอห์นดีกรีต ในบันทึกประจำวันที่ 16 มกราคม เขียนว่า Aristocrat “เรากำลังรักษาการจัดอันดับการซื้อของหุ้นของ Caesars แต่ลดเป้าหมายราคาของเราลงเหลือ 67 ดอลลาร์ (จาก 73 ดอลลาร์)เป้าหมายราคาใหม่ของเราบ่งถึงคูณมูลค่า 9.1 เท่า ของ EBITDA ของ FY25 มูลค่า 2.746 พันล้านดอลลาร์ และ 8.7 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 25 ปีที่ 4.099 พันล้านดอลลาร์การประมาณการกระแสเงินสดฟรีตามดุลยพินิจของ FY25 ของเราที่ 6.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งบอกถึงถึงผลตอบแทน 10% จากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของพวกเรา”

ภาค REIT ในบันทึกย่อเมื่อวันที่ 15 มกราคม กิ บิน คิม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทรูอิสต์ เขียนว่า บริษัท “ออกจะสูงขึ้นในภาคส่วน REIT หลังจากที่ท้าทายปี 2023 ซึ่งตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ผันผวน (MSCI US REIT +14% เทียบกับ Standard & Poor 500 +26%)REIT ควรได้รับประโยชน์จากเบื้องหลังที่ดีของสภาพแวดล้อมทุนของเงินทุนสภาพคล่องและระดับการประเมินราคาที่น่าดึงดูดพวกเราคาดการณ์ว่า 3.3% (ใกล้เคียงกับ 4.5% ถ้าเกิดไม่รวมผลกระทบต่อรายได้ที่ส่งเสริมของ Prologis) และเงินทุนเฉลี่ย 6.7% จากการจัดการ/การเติบโตของหุ้นสำหรับจักรวาลครอบคลุม REITs ในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ โดยมีผลตอบแทนเงินเงินปันผล 3.9% และมุมมองที่ค่อนข้างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการขยายตัวบ่อยครั้งเพื่อผลตอบแทนรวม 10-15%

 

การเล่นเกมดิงคอม

 

การจัดชั้นของ Fitch ในบันทึกช่วงวันที่ 11 มกราคม “ยืนยันการจัดชั้นความผิดพลาดของผู้ออกหุ้นระยะยาว (IDR) ของ Aristocrat Leisure Limited (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน) และผู้กู้ร่วมกับ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited และ Aristocrat Technologies, Inc. ที่ ‘BBB’Fitch ยังยืนยันการจัดชั้นหนี้สินหลักประกันชั้นสูงของ ALL ที่ ‘BBB’แนวโน้มการจัดชั้นได้รับการปรับแก้เป็นบวกจากเสถียร

การยืนยันนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aristocrat ในฐานะซัพพลายเออร์เกมระดับโลกและเลเวอเรจขั้นแรกต่ำบริษัทคาดว่าจะยังคงจัดแจงงบดุลอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่พร้อมกัน ส่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินเงินปันผลและการซื้อทางโอกาส และดำเนินการซื้อกิจการที่มีประสิทธิภาพ”

ตาม นักวิเคราะห์เจฟเฟอปรี่ส์ เดวิด แคทซ์ ในแถลงการณ์ช่วงวันที่ 16 มกราคม บริษัท พึ่งจะจัดประชุมนักลงทุนกับ Gambling.comKatz เขียนว่าผลดังกล่าวเป็น “โดยทั่วไปแล้วมีความสนใจของนักลงทุนสูงสุดตั้งแต่แมื่อ IPO และเป็นตัวอย่างของตำแหน่งระยะยาวภายในตลาดเกมดิจิทัลทั่วทั้งโลกความความเห็นที่สะดุดตาที่สุดเป็นฝ่ายบริหารเชื่อว่าตำแหน่งจะดีขึ้นเมื่อตลาดโตสุดกำลัง ซึ่งเรามั่นใจว่าขัดกับมุมมองของ StreetGambling.com ยังคงเป็นคนรับผลประโยชน์ระยะยาวของการแพร่กระจายของสหรัฐฯและทั่วทั้งโลกเพิ่มขึ้นและการเติบโตในการเล่นเกมดิจิทัล”